辽宁能源_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,206,570,030.10 | |
收到的税费返还(元) | 64,254,093.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,651,216.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,375,475,340.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,410,258.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 894,616,573.26 | |
支付的各项税费(元) | 515,854,359.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,395,492.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,438,276,683.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,198,656.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,799,787.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,799,787.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,799,787.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,463,294,444.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,463,294,444.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,328,559,710.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,398,166.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,760,988.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,322,718,865.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -859,424,421.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,974,498.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 864,860,011.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 898,834,510.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 247,746,212.43 | |
资产减值准备(元) | 17,876,168.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,674,123.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,674,123.92 | |
无形资产摊销(元) | 45,957,791.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,104,703.39 | |
公允价值变动损失(元) | -122,695.41 | |
财务费用(元) | 129,060,527.11 | |
投资损失(元) | -6,531,978.90 | |
递延所得税(元) | 30,998,732.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,146,401.48 | |
递延所得税负债增加(元) | 21,852,330.75 | |
存货的减少(元) | 109,152,594.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -474,162,137.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 430,614,692.32 | |
其他(元) | 90,622,427.33 | |
现金的期末余额(元) | 898,834,510.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 864,860,011.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,974,498.63 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 辽宁能源_2022年中报资产负债表 | 辽宁能源_2022年中报利润表 |