辽宁能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,456,623,284.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,801,390.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,495,424,675.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,831,338.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,597,795.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,186,896.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,519,572.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,202,135,604.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,915,078.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,915,078.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,915,078.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,449,547.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,917,599.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,187,147.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,187,147.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,186,841.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 864,860,011.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,046,852.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁能源_2022年一季报资产负债表 | 辽宁能源_2022年一季报利润表 |