厦门国贸_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,154,668,602.97 | |
收到的税费返还(元) | 583,774,205.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,804,517,335.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 309,542,960,144.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,303,078,255.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,494,823,067.81 | |
支付的各项税费(元) | 1,240,999,699.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,816,160,106.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 307,855,061,129.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,687,899,014.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,365,552,049.39 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 71,005,061.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,889,015.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,779,995.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,418,381.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,511,644,504.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,212,977,491.33 | |
投资支付的现金(元) | 24,467,458,006.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,680,435,497.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,168,790,993.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,615,122,941.82 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,421,055.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 90,177,314,286.41 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,485,224,879.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,277,662,107.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,475,660,093.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,352,600,680.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 142,061,593.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,673,992,564.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 114,502,253,338.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,775,408,769.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,384,868.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,743,868,077.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,537,305,508.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,793,437,431.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 厦门国贸_2024年三季报资产负债表 | 厦门国贸_2024年三季报利润表 |