厦门国贸_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,813,534,845.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,021,606.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,477,584,560.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,611,141,012.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,552,638,856.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,023,117,110.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 900,149,947.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,624,916,495.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,100,822,409.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,489,681,397.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,062,425,353.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,783,754.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,195,803.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,779,995.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,626,727.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,159,811,635.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,059,870,008.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,766,767,905.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,826,637,914.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,666,826,278.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,505,042,985.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,090,155.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,322,893,116.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,980,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,807,936,101.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,591,317,413.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,950,686,934.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,233,763.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,620,802,130.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,162,806,479.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,645,129,622.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,092,890.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,540,470,944.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,537,305,508.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,996,834,564.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 878,602,685.98 | |
| 资产减值准备(元) | 842,241,389.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,793,452.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 196,793,452.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,803,278.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,960,068.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,159,467.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 387,006.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -592,331,332.28 | |
| 财务费用(元) | 1,139,500,614.27 | |
| 投资损失(元) | -301,838,569.63 | |
| 递延所得税(元) | -106,285,189.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -352,926,699.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,641,510.30 | |
| 存货的减少(元) | -8,228,439,332.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,766,766,095.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,073,506,606.84 | |
| 其他(元) | 22,240,850.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,996,834,564.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,537,305,508.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,540,470,944.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门国贸_2024年中报资产负债表 | 厦门国贸_2024年中报利润表 |