厦门国贸_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,956,490,389.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,719,770.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,215,086.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,019,425,246.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,944,914,061.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 476,120,811.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,981,111.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 808,606,969.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,694,622,953.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,675,197,706.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,368,913,760.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,762,590.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,257.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,977,454.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,409,931,062.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,981,356.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,152,520,961.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,827,502,318.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,417,571,255.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,007,005,182.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,486,315.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,409,679,374.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,104,336.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,435,788,893.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,699,093,283.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,000,623.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,370,261.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,830,151.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,593,924,058.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,841,864,835.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,622,442.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,712,473,431.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,537,305,508.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,249,778,940.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门国贸_2024年一季报资产负债表 | 厦门国贸_2024年一季报利润表 |