厦门国贸_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,487,289,397.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,257,702.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,089,769,040.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,153,316,140.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,455,179,880.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,873,681,026.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,627,927,702.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,990,957,295.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,947,745,904.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,205,570,235.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,926,378,108.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,676,347.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,668,166.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,226,506,550.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,145,006.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,558,374,178.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,302,764,207.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,820,279,339.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 537,409,971.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,855,125.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,815,308,643.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,934,465.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,082,793,699.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 291,409,988.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,019,593,324.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,893,473,805.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,995,860,828.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,962,236,100.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,232,359,925.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 254,136,197.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,917,566,949.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,112,162,976.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,116,302,147.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103,038,576.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,704,954.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,808,010,463.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,537,305,508.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,051,119,673.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,319,910,205.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 366,698,264.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,124,802.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,977,862.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,107,061.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,103,675.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -411,168,202.59 | |
| 财务费用(元) | 1,311,376,085.98 | |
| 投资损失(元) | -693,285,517.31 | |
| 递延所得税(元) | -78,421,812.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,021,435.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,443,247.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,649,143,612.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,352,988,016.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,843,646,913.49 | |
| 其他(元) | 28,470,972.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,537,305,508.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,808,010,463.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -270,704,954.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦门国贸_2023年年报资产负债表 | 厦门国贸_2023年年报利润表 |