厦门国贸_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,857,732,631.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,502,271.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,843,191,781.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,076,426,683.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,093,904,364.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,357,156,924.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,116,350,489.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,012,181,428.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,579,593,206.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,503,166,522.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,067,555,561.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,606,738.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,174,525.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,066,507,710.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,102,881.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,312,947,416.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,024,732,690.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,675,239,324.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 501,946,356.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,000,441.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,260,918,812.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,947,971,395.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,561,317,952.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 267,363,486.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,333,413,125.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,469,355,945.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,364,087,023.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,668,688,325.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,443,895,095.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 196,205,205.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,739,961,933.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,852,545,354.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,511,541,668.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,095,502.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,308,247.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,812,010,463.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,853,318,710.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门国贸_2023年三季报资产负债表 | 厦门国贸_2023年三季报利润表 |