厦门国贸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,973,223,282.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,372,533.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,616,442,966.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,870,038,782.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,296,075,811.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 927,743,611.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,842,983,412.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,489,390.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,986,292,225.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,116,253,443.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,505,362,563.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,738,463.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,735,266.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 961,408,898.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,102,881.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,487,348,072.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,721,605,619.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,857,323,242.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 501,946,356.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,731,512.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,132,606,730.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,645,258,657.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,924,424,055.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 128,211,476.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,286,167,175.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,482,769,367.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,693,360,597.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,372,515,893.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,378,305,859.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,304,736.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,955,145,742.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,705,967,494.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,987,393,103.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,798,242.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,699,320,754.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,798,891,196.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,099,570,442.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,728,710,138.19 | |
| 资产减值准备(元) | 911,208,834.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,070,742.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,070,742.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,900,668.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,315,266.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,772,508.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 353,253.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -540,394,641.27 | |
| 财务费用(元) | 412,732,151.13 | |
| 投资损失(元) | -894,268,369.63 | |
| 递延所得税(元) | -76,103,656.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,939,494.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,835,837.88 | |
| 存货的减少(元) | -10,900,848,821.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,668,045,937.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,505,838,254.54 | |
| 其他(元) | 35,844,164.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,099,570,442.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,798,891,196.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,699,320,754.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门国贸_2023年中报资产负债表 | 厦门国贸_2023年中报利润表 |