厦门国贸_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,329,752,634.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,627,565.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,721,679,773.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,183,059,973.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,033,485,360.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,494,106.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,177,784,995.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,538,002,845.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,139,767,308.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,956,707,334.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,346,835,106.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,730,409.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,114.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,356,000,630.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,096,173.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,425,406,617.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,626,502,790.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,270,502,160.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,068,476.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,068,476.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,243,739,189.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,810,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,067,807,666.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,052,507,438.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,792,541.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,975,501.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,833,336,723.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,313,636,702.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,754,170,963.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,903,217.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,452,135,314.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,798,891,196.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,346,755,882.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门国贸_2023年一季报资产负债表 | 厦门国贸_2023年一季报利润表 |