厦门国贸_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,259,028,403.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,328,439,096.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,948,812,702.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,536,280,202.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,058,011,013.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,589,640,222.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,879,929,642.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,656,741,461.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,184,322,340.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,957,861.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,064,984,540.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,957,009.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,656,539.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,377,454.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,863,168.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,328,838,712.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,240,606,995.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,880,616,633.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,255,214,321.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,376,437,949.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,047,599,237.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,459,266.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,933,262,575.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,537,835,082.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,574,332,869.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,012,627,218.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,329,703,309.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,851,577,821.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 201,131,687.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,830,601,032.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,011,882,163.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,000,745,054.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,564,447.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,348,668,127.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,450,223,069.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,798,891,196.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,514,928,514.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,167,592,703.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,578,942.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,578,942.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,961,193.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,639,294.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,557,922.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,551,059.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 509,007,721.90 | |
| 财务费用(元) | 1,387,247,181.31 | |
| 投资损失(元) | -1,781,149,390.29 | |
| 递延所得税(元) | -21,254,989.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,105,262.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,850,273.34 | |
| 存货的减少(元) | 1,006,612,428.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,879,903,287.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,733,780,897.99 | |
| 其他(元) | 65,288,995.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,798,891,196.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,450,223,069.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,348,668,127.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门国贸_2022年年报资产负债表 | 厦门国贸_2022年年报利润表 |