厦门国贸_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,216,759,146.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,142,835,096.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,413,706,225.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,773,300,469.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,167,689,357.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,186,946,660.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,250,489,189.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,981,396,659.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,586,521,867.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,755,887,521.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,897,755.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,529,961.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,377,454.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,881,129.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,969,573,821.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,151,887.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,214,975,952.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,744,773.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,799,872,613.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,830,298,791.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,265,244,866.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,298,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,249,327,859.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,250,267.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,342,822,994.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,589,166,157.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,437,755,741.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 176,437,614.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,835,518,912.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,862,440,811.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,480,382,182.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,306,884.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,952,168,876.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,450,223,069.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,402,391,945.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门国贸_2022年三季报资产负债表 | 厦门国贸_2022年三季报利润表 |