厦门国贸_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,288,058,440.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,764,003.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,061,004,531.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,672,826,975.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,974,194,448.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 822,504,611.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,739,239,203.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,827,977,422.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,363,915,686.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,691,088,710.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,724,965,736.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,554,365.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,306,438.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,377,454.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,862,978.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,898,066,974.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,125,434.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,774,156,456.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 997,565,071.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,010,846,962.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,779,987.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,731,281,848.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,257,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,652,253,976.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,051,419.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,192,587,243.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,975,085,490.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,898,418,982.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 111,514,652.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,314,491,314.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,187,995,786.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,004,591,456.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,593,699.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,294,316,458.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,450,223,069.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,744,539,527.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,025,994,631.71 | |
| 资产减值准备(元) | 879,565,657.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,008,240.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,008,240.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,262,342.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,582,237.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,099,454.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,276.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -891,978,583.85 | |
| 财务费用(元) | 498,485,519.90 | |
| 投资损失(元) | 381,966,838.36 | |
| 递延所得税(元) | -168,004,416.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -409,320,101.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 241,315,685.08 | |
| 存货的减少(元) | -22,578,977,548.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,779,287,422.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,467,341,925.63 | |
| 其他(元) | 20,353,214.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,744,539,527.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,450,223,069.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,294,316,458.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门国贸_2022年中报资产负债表 | 厦门国贸_2022年中报利润表 |