锦江酒店_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,657,196,022.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,288,132.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,017,484,155.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,637,850,754.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,727,253,674.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 677,760,303.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 923,096,692.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,965,961,424.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,051,522,730.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,449,377.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,304,760.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,644,499,205.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,972,372.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,454,225,716.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,775,988.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,347,046.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,683,034.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,713,542,681.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,591,494,600.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,691,494,600.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,581,554,000.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,589,655.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,927,514.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,957,535.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,795,101,191.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,103,606,590.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,279,293.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,645,179,527.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,506,384,597.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,151,564,124.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 991,077,320.26 | |
| 资产减值准备(元) | 10,584,086.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,216,878.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,216,878.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,179,857.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,361,002.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,560,150.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,940,489.60 | |
| 财务费用(元) | 492,007,014.86 | |
| 投资损失(元) | -579,987,192.40 | |
| 递延所得税(元) | -167,945,367.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,713,288.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,232,079.51 | |
| 存货的减少(元) | 7,549,725.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,125,531.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 680,490,753.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,151,564,124.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,506,384,597.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,645,179,527.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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