锦江酒店_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,634,716,840.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 566,531,819.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,201,248,659.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,454,087.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,277,930,362.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,582,493.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 848,302,057.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,182,269,001.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,008,951.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,773,792.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,782,744.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,174,406.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,922,240.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,199,646.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,416,902.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,100,125.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,100,125.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,156,558.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,929,534.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 519,824.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,770,647.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,856,740.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,756,614.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,437,105.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 211,369,035.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,506,384,597.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,717,753,632.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江酒店_2024年一季报资产负债表 | 锦江酒店_2024年一季报利润表 |