锦江酒店_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,930,499,547.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 856,118,767.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,786,618,314.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,484,212,322.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,095,289,003.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,190,066,534.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,855,331,518.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,624,899,378.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,161,718,935.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,019,409,750.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,179,300.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,425,278.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 750,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,579,263.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,574,343,592.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 800,019,315.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,796,023.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 542,586,777.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,463,402,116.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,110,941,476.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,712,077,403.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,999,837,403.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,432,624,111.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,401,179.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 222,675,239.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,397,301,335.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,569,326,626.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,569,489,223.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,967,078.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,735,138,266.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,771,246,330.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,506,384,597.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,277,184,390.13 | |
| 资产减值准备(元) | 13,234,486.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 420,888,706.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 420,888,706.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,081,459.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,023,397.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,482,451.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -160,961,610.12 | |
| 财务费用(元) | 769,452,779.35 | |
| 投资损失(元) | -206,242,526.58 | |
| 递延所得税(元) | -146,306,507.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,497,139.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,190,632.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,532,473.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,907,563.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,700,584,024.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,506,384,597.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,771,246,330.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,735,138,266.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦江酒店_2023年年报资产负债表 | 锦江酒店_2023年年报利润表 |