锦江酒店_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,339,628,912.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 615,251,865.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,954,880,778.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,305,689,282.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,658,299,052.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 887,970,185.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,738,270,582.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,590,229,102.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,142,092.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,089,932.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,170,765.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,154,402,790.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 560,405,833.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,684,459.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,090,293.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,436,312,497.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,157,611,041.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,445,371,041.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,961,608,301.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,311,840.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,656,463.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,451,753,930.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,862,674,072.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,417,303,030.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,043,380.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,393,704,523.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,646,938,787.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,040,643,310.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江酒店_2023年三季报资产负债表 | 锦江酒店_2023年三季报利润表 |