锦江酒店_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,675,905,541.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 571,388,404.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,247,293,945.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,680,376,836.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,421,773,852.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 531,752,032.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 930,839,833.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,564,742,555.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,682,551,390.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,657,317.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,900,303.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,170,765.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,062,728,386.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,987,465.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,573,011.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,560,477.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,639,167,909.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,291,789.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 788,051,789.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,865,406.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,955,084.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,774,071.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,046,699,975.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,599,520,466.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,811,468,676.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,905,707.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,543,156,330.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,646,938,787.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,190,095,117.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 669,126,101.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,129,085.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,129,085.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,621,835.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,288,587.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,610,015.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,322,632.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -109,363,009.96 | |
| 财务费用(元) | 353,683,102.24 | |
| 投资损失(元) | -144,395,284.84 | |
| 递延所得税(元) | -75,054,022.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,778,211.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,724,189.14 | |
| 存货的减少(元) | 9,207,852.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,569,452.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,105,573,011.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,190,095,117.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,646,938,787.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,543,156,330.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江酒店_2023年中报资产负债表 | 锦江酒店_2023年中报利润表 |