锦江酒店_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,183,964,161.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,498,153.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,739,462,315.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 777,471,104.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,132,437,169.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,754,182.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,229,602.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,426,892,059.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,623,552.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,360,671.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,984,223.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,417,242.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,083,353.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,500,595.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,516,372.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,734,755.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,734,755.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,448,994.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,518,331.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,959,353.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,688,718.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,656,044.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -442,921,288.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,259,303.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 768,391,897.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,994,450,496.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,762,842,394.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江酒店_2023年一季报资产负债表 | 锦江酒店_2023年一季报利润表 |