锦江酒店_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,939,563,125.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,723,434.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,492,286,560.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,801,489,159.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,594,525,762.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,290,473.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,285,818.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,254,591,214.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 45,250.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,237,695,345.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 661,217,317.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,005,615.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,522,308.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,219,323.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,770,475.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,096,735,041.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 661,063,749.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,621,186.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,784,935.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 231,950,106.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,659,338,786.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,659,338,786.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,594,325,971.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 460,551,709.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 157,891,214.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,162,566,990.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,217,444,671.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,558,105,885.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,235,341.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,075,225,091.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,069,675,588.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,994,450,496.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 245,128,210.05 | |
| 资产减值准备(元) | 4,005,050.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,080,853.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,080,853.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,143,102.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 431,720,422.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,214,321.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -200,668,272.79 | |
| 财务费用(元) | 523,786,545.83 | |
| 投资损失(元) | -172,272,737.45 | |
| 递延所得税(元) | -119,132,955.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,818,243.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,685,287.51 | |
| 存货的减少(元) | 8,927,828.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,191,409.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,285,794.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,994,450,496.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,069,675,588.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,075,225,091.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦江酒店_2022年年报资产负债表 | 锦江酒店_2022年年报利润表 |