锦江酒店_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,314,009,324.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 545,798,509.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,859,807,833.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,906,093,358.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,343,303,134.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 529,770,375.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,373,480.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,946,540,349.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,183,721.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,133,746.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,863,813.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,181,282.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,018,700.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,303,118.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,321,819.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 347,859,462.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,991,147,905.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,991,147,905.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,935,049,642.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,577,563.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,122,287.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,535,788,647.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,730,415,852.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,739,267,947.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,071,097.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,212,097.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,763,863,090.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,280,650,992.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江酒店_2022年三季报资产负债表 | 锦江酒店_2022年三季报利润表 |