锦江酒店_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,050,101,144.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,855,342.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,349,956,487.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,443,011.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,258,990,239.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,494,002.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 713,098,211.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,544,025,465.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 805,931,022.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,004,679.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,904,074.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,428,527.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,337,281.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,144,399.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,638,023.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,782,423.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 281,554,858.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,889,552,520.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,889,552,520.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,758,431,568.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,648,549.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,662,257.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 913,691,866.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,801,771,984.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,912,219,464.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,117,959.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -831,851,542.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,763,863,090.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,932,011,547.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,627,273.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,711,715.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,711,715.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,756,531.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,336,996.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,313,892.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 404,174.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,036,336.54 | |
| 财务费用(元) | 308,765,827.26 | |
| 投资损失(元) | -83,183,212.85 | |
| 递延所得税(元) | -100,034,565.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,804,489.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,230,075.70 | |
| 存货的减少(元) | 5,653,581.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,272,229.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,450,299.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,932,011,547.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,763,863,090.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -831,851,542.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江酒店_2022年中报资产负债表 | 锦江酒店_2022年中报利润表 |