锦江酒店_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,216,935,067.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,019,538.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,320,954,606.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,468,209.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,076,824,502.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,668,461.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,470,797.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,230,431,970.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,384,051.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,977,736.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,361,787.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,309,091.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,309,091.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,947,303.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 836,030,544.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 836,030,544.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,534,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,817,461.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,223,518.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,954,040,980.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,118,010,435.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,008,921.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,135,444,024.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,763,863,090.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,628,419,065.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江酒店_2022年一季报资产负债表 | 锦江酒店_2022年一季报利润表 |