庚星股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,849,328.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 791.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 564,615.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,414,735.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,102,527.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,834,685.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,653,307.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,276,916.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,867,437.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,452,702.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,252,186.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,252,186.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,249,586.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,944,483.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,993,483.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,060,621.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,976.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,882,265.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,122,863.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,129,380.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,831,668.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,533,927.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 702,258.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庚星股份_2024年三季报资产负债表 | 庚星股份_2024年三季报利润表 |