庚星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,549,691.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 791.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,717.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,829,201.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,147,352.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,695,852.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,563,946.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,355,873.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,763,024.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,933,822.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,162,641.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,162,641.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,160,041.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,444,483.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,493,483.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,431.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,871,436.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,005,867.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,615.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,606,248.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,533,927.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,927,678.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,574,389.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,057,508.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,057,508.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,507.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,542.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,170.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,342.52 | |
| 财务费用(元) | 1,606,463.53 | |
| 投资损失(元) | 3,023,085.10 | |
| 递延所得税(元) | 68,989.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,544,432.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,475,443.44 | |
| 存货的减少(元) | 25,191,528.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,090,703.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,317,439.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,927,678.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,533,927.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,606,248.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庚星股份_2024年中报资产负债表 | 庚星股份_2024年中报利润表 |