庚星股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,715,949.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,967.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,356,735.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,358,651.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 791,881,653.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,470,373.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,191,205.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,932,209.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 846,475,441.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,883,210.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,068,519.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,068,519.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,068,519.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,060,621.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,060,621.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,373,496.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,993,420.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,585,779.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,959,275.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,898,654.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,083,963.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,617,891.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,533,927.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,369,284.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,178,177.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,178,177.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,416.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,797.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,038.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 501,666.88 | |
| 财务费用(元) | 1,969,958.31 | |
| 投资损失(元) | 4,604,020.68 | |
| 递延所得税(元) | -988,740.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,803,979.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,815,238.89 | |
| 存货的减少(元) | -746,947.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,876,588.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,984,873.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,533,927.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,617,891.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,083,963.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 庚星股份_2023年年报资产负债表 | 庚星股份_2023年年报利润表 |