庚星股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,063,060,595.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,929,155.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,095,989,750.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,054,074,567.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,958,938.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,233,075.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,408,511.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,082,675,093.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,314,657.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,848.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,848.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,848.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,994,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,501.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 128,994.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,671,861.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,829,863.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,829,863.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 467,946.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,149,944.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,617,891.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,944,571.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 558,203.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 558,203.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,871.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,239.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -541,371.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,000.00 | |
| 财务费用(元) | 219,162.42 | |
| 投资损失(元) | 3,946,145.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,963,444.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,963,444.97 | |
| 存货的减少(元) | -26,474,204.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,185,871.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,947,976.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,617,891.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,149,944.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 467,946.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 庚星股份_2022年年报资产负债表 | 庚星股份_2022年年报利润表 |