庚星股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,175,509.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,654,790.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,830,300.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,630,034.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,874,365.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,462,383.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,596,905.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,563,688.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,258.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,235,258.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,235,258.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,994,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,332,094.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,326,594.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,326,594.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,824,723.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,149,944.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,325,221.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庚星股份_2022年一季报资产负债表 | 庚星股份_2022年一季报利润表 |