海航科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,766,397.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,554,163.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 906,320,560.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 688,845,261.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,419,690.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,055,664.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,500,919,100.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,228,239,716.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,321,919,156.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,620,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,359,123.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,934,142.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,293,266.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,673,266.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,415,828.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,415,828.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,415,828.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -295,657.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,384,303,908.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,325,442,556.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,941,138,648.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,647,409.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,344,247.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,305,386.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,450,409.02 | |
| 财务费用(元) | 1,975,911.78 | |
| 投资损失(元) | -254,801,382.40 | |
| 递延所得税(元) | -772,527.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -772,527.25 | |
| 存货的减少(元) | -92,723,305.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -455,908,923.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,866,720,188.10 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 99,096,692.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,941,138,648.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,325,442,556.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,384,303,908.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海航科技_2023年年报资产负债表 | 海航科技_2023年年报利润表 |