海航科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,794,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,820,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,640,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,143,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,773,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,699,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,331,633,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,012,248,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,567,608,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,753,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,620,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,375,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,296,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,527,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,823,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,448,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -633,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,573,505,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,325,443,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,751,938,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海航科技_2023年三季报资产负债表 | 海航科技_2023年三季报利润表 |