海航科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,479,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,828,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,333,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,215,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,175,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,690,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,514,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,152,594,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -906,261,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,620,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,620,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,833,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,833,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,787,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 593,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -593,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,708,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -885,359,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,325,443,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,440,084,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,670,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -28,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,532,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,920,000.00 | |
| 财务费用(元) | 14,151,000.00 | |
| 投资损失(元) | -253,990,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 47,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,894,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,219,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -908,420,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,440,084,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,325,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -885,359,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海航科技_2023年中报资产负债表 | 海航科技_2023年中报利润表 |