海航科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,918,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,926,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,844,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,819,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,928,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,972,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,411,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,130,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,286,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,135,734,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,135,734,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 845,321,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,675,321,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 460,413,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 963,754,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,188,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,969,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,857,911,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,341,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,464,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,384,678,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,710,121,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,325,443,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,060,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 137,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,830,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,830,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,068,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 126,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,453,000.00 | |
| 投资损失(元) | -147,060,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -23,906,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,235,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,551,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 38,497,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,325,443,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,710,121,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,384,678,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海航科技_2022年年报资产负债表 | 海航科技_2022年年报利润表 |