海航科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,581,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,897,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,582,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,344,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,338,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,730,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,891,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,303,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,279,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,132,094,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,132,094,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,432,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,432,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,662,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 963,754,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,188,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,512,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,720,454,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,720,454,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,132,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,619,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,710,121,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,120,740,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,336,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,635,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,635,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,599,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,370,000.00 | |
| 投资损失(元) | -123,689,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,672,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,657,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,436,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,120,740,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,710,121,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 410,619,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海航科技_2022年中报资产负债表 | 海航科技_2022年中报利润表 |