西藏旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,805,142.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,056.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,890,947.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,698,146.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,134,711.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,562,211.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,821,629.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,763,911.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,282,462.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,415,683.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,241,952.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,253,452.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,669,643.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,669,643.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,583,808.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,940,295.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,940,295.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,103,246.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,229,503.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,032,750.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,092,455.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,907,037.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,226,691.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,133,728.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏旅游_2024年三季报资产负债表 | 西藏旅游_2024年三季报利润表 |