西藏旅游_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,855,124.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,657.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,491,732.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,348,513.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,818,546.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,238,919.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,908.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,569,010.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,942,385.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,593,871.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 952,591.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,952,591.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,303,932.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,303,932.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,648,658.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,692,023.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,692,023.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,307,976.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,362,763.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,226,691.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,589,454.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏旅游_2024年一季报资产负债表 | 西藏旅游_2024年一季报利润表 |