西藏旅游_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,865,348.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 401,357.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,261,450.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,528,156.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,131,936.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,331,672.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,008,794.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,018,918.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,491,322.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,036,834.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,979,622.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,007,122.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,507,706.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,507,706.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,499,415.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,818,102.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,978,102.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,997,964.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,510.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,791,475.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,186,626.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,722,876.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,228,689.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,951,566.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏旅游_2023年三季报资产负债表 | 西藏旅游_2023年三季报利润表 |