西藏旅游_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,892,541.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,008.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,158,847.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,449,397.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,585,575.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,420,282.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,420,638.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,812,163.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,238,660.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,789,262.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,075,746.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,103,246.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,239,366.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,239,366.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,863,880.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,341,401.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,501,401.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,596,056.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,510.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,189,567.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,311,833.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,386,451.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,228,689.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,615,141.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,013,889.78 | |
| 资产减值准备(元) | 46,169.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,496,603.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,496,603.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,568,164.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,124,172.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,120.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,850.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -714,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,749,494.78 | |
| 投资损失(元) | -997,054.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,020,923.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,078,380.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,133,183.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,615,141.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,228,689.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,386,451.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西藏旅游_2023年中报资产负债表 | 西藏旅游_2023年中报利润表 |