西藏旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,976,697.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,203,759.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,700,199.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,880,657.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,383,785.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,201,166.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,051,990.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,097,681.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,734,623.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,853,966.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,569,339.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,569,339.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,605,212.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,605,212.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,035,873.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,771,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,185,917.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,756,917.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,756,917.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,646,758.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,875,448.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,228,689.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,741,257.40 | |
| 资产减值准备(元) | 457,026.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,647,578.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,647,578.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,219,869.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,378,138.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,306.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,668,191.78 | |
| 财务费用(元) | 4,799,945.24 | |
| 投资损失(元) | -1,333,779.49 | |
| 存货的减少(元) | -534,644.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,677,728.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,518,292.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,228,689.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,875,448.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,646,758.05 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西藏旅游_2022年年报资产负债表 | 西藏旅游_2022年年报利润表 |