西藏旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,946,999.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,987,787.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,816,711.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,751,498.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,566,406.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,061,447.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,517,969.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,279,385.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,425,208.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,673,710.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,434,339.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,434,339.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,092,869.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,892,869.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,458,530.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,439.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,439.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,591,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,789,808.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,041.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,522,849.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,414,409.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,546,650.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,875,448.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,328,797.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,239,429.55 | |
| 资产减值准备(元) | 457,026.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,271,165.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,271,165.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,645,208.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,094,879.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,018,191.78 | |
| 财务费用(元) | 3,755,779.45 | |
| 投资损失(元) | -1,198,779.49 | |
| 存货的减少(元) | -287,212.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,101,115.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,179,740.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,328,797.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,875,448.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,546,650.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏旅游_2022年中报资产负债表 | 西藏旅游_2022年中报利润表 |