西藏旅游_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,330,025.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,149,986.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,480,011.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,499,307.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,112,333.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 797,058.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,089,715.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,498,415.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,068.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,715,068.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,706,751.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,306,751.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,591,682.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,591,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,076,590.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,667,590.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,667,590.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,277,676.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,875,448.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,597,771.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏旅游_2022年一季报资产负债表 | 西藏旅游_2022年一季报利润表 |