上实发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,924,283,130.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,999,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,943,269.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,351,225,400.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,356,837,029.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 882,856,741.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,370,384,830.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 430,721,024.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,040,799,625.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,689,574,225.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,645,221.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 646,820.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 186,347,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,640,022.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,539,223.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,539,223.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,100,798.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,590,736,664.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,038,824.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,741,775,488.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,053,240,608.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,919,825.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,370,630.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,431,531,064.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 310,244,424.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,157,229,002.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,905,923,397.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,748,694,395.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上实发展_2024年三季报资产负债表 | 上实发展_2024年三季报利润表 |