上实发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,495,340.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,939,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,374,613.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,808,954.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,177,672.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,880,726.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 906,197,850.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,699,383.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,023,955,632.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,378,146,677.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 910,589.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,589.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -863,589.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,378,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,418,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,054,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,705,389.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,181,638.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,161,407,028.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,257,192,971.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,817,295.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,905,923,397.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,784,106,102.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上实发展_2024年一季报资产负债表 | 上实发展_2024年一季报利润表 |