上实发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,491,708,894.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,442,605.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,567,295.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,159,718,795.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,877,972,605.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,073,127,626.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,556,856.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,111,647.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,952,768,735.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,793,049,940.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,048,010.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,680,541.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,728,551.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,299,810.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,188,032.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,487,843.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,240,707.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,331,782,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,780,660.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,429,562,860.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,004,777,002.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 658,059,615.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,113,256.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,748,949,875.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,319,387,015.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,032.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,094,192,214.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,000,115,612.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,905,923,397.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,416,251.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,064,831,682.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,412,118.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,800,865.90 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 152,611,252.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,620,898.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,357,551.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,499.77 | |
| 财务费用(元) | 383,774,253.92 | |
| 投资损失(元) | -222,720,554.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,883,499.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,883,499.66 | |
| 存货的减少(元) | -182,430,919.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 503,837,051.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,083,063,669.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,905,923,397.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,000,115,612.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,094,192,214.65 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上实发展_2023年年报资产负债表 | 上实发展_2023年年报利润表 |