上实发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,726,030,687.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,556,173.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 497,344,986.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,259,931,847.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,269,108,460.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 781,716,915.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,066,791,113.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 554,077,043.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,671,693,533.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,411,761,685.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,650.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,987,674.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,164,324.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,025,503.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,225,503.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,061,178.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,029,482,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,908,687.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,082,390,887.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,054,257,002.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,630,166.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,451,507.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,569,338,677.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,486,947,789.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,032.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,015,766,620.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,000,115,612.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,984,348,991.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上实发展_2023年三季报资产负债表 | 上实发展_2023年三季报利润表 |