上实发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,678,491,446.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,497,090.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,610,218.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,995,598,755.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,863,028.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,227,326.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 647,197,792.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,393,081.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,855,681,228.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -860,082,472.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,987,674.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,021,174.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,856,080.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,856,080.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,834,906.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,227,382,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,528,457.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,263,910,657.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,177,927,002.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 360,875,597.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,917,949.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,543,720,549.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,279,809,891.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,032.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,172,723,238.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,000,115,612.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,827,392,374.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 402,567,881.77 | |
| 资产减值准备(元) | -122,230.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,527,628.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,372,409.66 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 74,155,218.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 810,449.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,244,872.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,236.16 | |
| 财务费用(元) | 197,978,298.36 | |
| 投资损失(元) | -236,423,747.52 | |
| 递延所得税(元) | 4,645,326.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,645,326.55 | |
| 存货的减少(元) | 2,255,815,252.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,619,875.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,411,456,990.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,827,392,374.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,000,115,612.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,172,723,238.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上实发展_2023年中报资产负债表 | 上实发展_2023年中报利润表 |