上实发展_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,106,391.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,667,350.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,193,354.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,967,096.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,477,701.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,136,612.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 470,613,820.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,924,778.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,556,152,913.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -461,185,816.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 698,286.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,692,866.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,391,153.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,391,153.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,357,276,347.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,648,522.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,381,924,870.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,426,007,002.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,898,081.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,092,082.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,541,997,167.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,072,297.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -673,649,267.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,000,115,612.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,326,466,345.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上实发展_2023年一季报资产负债表 | 上实发展_2023年一季报利润表 |