上实发展_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,535,751,220.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,571,962.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,520,316.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,020,843,500.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,268,639,039.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 742,535,054.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,687,279,480.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,217,542.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,112,671,115.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,067,705.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,067,705.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,404,191.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,531,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,534,404,191.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,241,336,486.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,100,840,321.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,011,344.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,626,851,666.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,897,906,261.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 916,977,667.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,878,265.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,822,762,195.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 804,089,470.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,401.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -529,066,229.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,407,495,126.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,878,428,896.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上实发展_2022年三季报资产负债表 | 上实发展_2022年三季报利润表 |