上实发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,545,667,729.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,356,197.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,490,389.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,838,514,316.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,660,439,031.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,190,044.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,317,484,630.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,381,666.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,675,495,373.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -836,981,057.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,062,495.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,062,495.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,394,162.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,894,162.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,168,332.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,610,281,961.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,628,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,074,910,361.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,215,944,006.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,908,957.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,523,365.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,607,376,330.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,467,534,031.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,894.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 913,725,201.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,407,495,126.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,321,220,328.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -123,336,564.75 | |
| 资产减值准备(元) | -797,497.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,554,336.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,673,760.48 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 77,880,576.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 819,727.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,702,748.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,003.41 | |
| 财务费用(元) | 72,104,510.83 | |
| 投资损失(元) | 8,835,491.56 | |
| 递延所得税(元) | -633,259.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -633,259.76 | |
| 存货的减少(元) | -625,264,770.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -475,024,953.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,099,419.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,321,220,328.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,407,495,126.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 913,725,201.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上实发展_2022年中报资产负债表 | 上实发展_2022年中报利润表 |