上实发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,517,459.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,697,514.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,077,258.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,340,292,232.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,974,270.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,348,454.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,220,170.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,412,972.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,150,955,868.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,035,495.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,035,495.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,596.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,596.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,752,898.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,534,679,761.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,863,179,761.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,108,514,367.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,563,139.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,269,077,507.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,102,254.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,808,482.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,407,495,126.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,283,686,644.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上实发展_2022年一季报资产负债表 | 上实发展_2022年一季报利润表 |