闻泰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,863,564,619.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 560,376,807.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,438,855.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,655,380,282.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,985,821,984.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,505,966,399.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 732,191,738.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 789,466,377.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,013,446,500.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,641,933,781.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,504,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,091,101.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,379,180.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,149,453,414.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,364,427,735.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,614,850,903.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,114,850,903.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -750,423,167.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,738,995,156.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,738,995,156.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,723,408,025.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,081,806.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,839,887.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,974,329,719.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,235,334,563.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,914,221.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 630,261,829.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,637,273,432.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,267,535,262.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,967,559.23 | |
| 资产减值准备(元) | 48,831,055.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 767,941,099.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 767,941,099.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,998,276.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,487,493.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,493,132.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 340,577.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,223,758.43 | |
| 财务费用(元) | 213,771,130.59 | |
| 投资损失(元) | -193,937,085.55 | |
| 递延所得税(元) | 186,031,882.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,927,720.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 303,959,603.18 | |
| 存货的减少(元) | 780,951,584.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 324,916,818.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -339,301,077.60 | |
| 其他(元) | 72,785,722.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,467,753,960.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,492,639,749.04 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,799,781,301.55 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,144,633,683.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 630,261,829.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闻泰科技_2024年中报资产负债表 | 闻泰科技_2024年中报利润表 |