闻泰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,355,017,847.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 743,417,534.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,430,667.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,428,866,050.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,062,658,389.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,211,305,461.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 893,700,550.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,182,841,442.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,350,505,843.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,078,360,207.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,654,505.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,615,018.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,553,036.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,822,560.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,507,483,186.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 299,503,820.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,874,037,007.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,564,214,446.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,180,980.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,439,674,416.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,811,563.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,561,666,960.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,974,060,550.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,870,809.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,687,134.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,298,618,494.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,048,465.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,151,977.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,166,653,796.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,249,649,018.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,082,995,222.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,171,021,705.54 | |
| 资产减值准备(元) | 141,589,874.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 646,882,602.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 646,882,602.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,488,596.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,969,234.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,070,942.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,231,196.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 303,463,130.21 | |
| 财务费用(元) | 173,617,665.44 | |
| 投资损失(元) | -41,821,160.69 | |
| 递延所得税(元) | -16,000,623.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,881,552.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 154,880,929.02 | |
| 存货的减少(元) | 16,550,032.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,406,488.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,305,874,381.91 | |
| 其他(元) | -280,969,128.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,171,725,407.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,188,191,401.09 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 911,269,814.95 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,061,457,617.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,166,653,796.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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